冬季限產(chǎn)會最大限度的減少鐵礦石的用量，這樣可以減少鐵礦石的炒作熱度，而短期來講，鐵礦石庫存并未顯著增長，而國外的發(fā)貨或者產(chǎn)量一旦受到影響，可能短期上還會造成反彈，而后期冬季限產(chǎn)出來的時候，可能還會造成一定的反彈，個人感覺這個反彈會是次級反彈，高度可能在次高，這個或許是多頭跑路的時候，而在國內(nèi)經(jīng)濟(jì)不斷回落的時候，對于房地產(chǎn)板塊國內(nèi)政策逐漸縮緊，或許意味著后面需求才是決定聊城鋼管的價格的主題，而當(dāng)?shù)禺a(chǎn)基建驅(qū)動經(jīng)濟(jì)逐漸走向盡頭的時候，后期更多的供需將決定其本身的漲跌。最近這一輪黑色系的下跌，主要是因?yàn)檫M(jìn)口窗口打開促發(fā)的，是一個重要催化劑。很多人要問了，進(jìn)口的量那么少，怎么至于把板塊整體一起打那么多呢？空頭打得沒道理，是莊家在操縱。我覺得并不是，這是非常重要有標(biāo)志性意義的事件。進(jìn)口窗口打開，到底意味著什么呢？最近這一輪黑色系的下跌，主要是因?yàn)檫M(jìn)口窗口打開促發(fā)的，是一個重要催化劑。很多人要問了，進(jìn)口的量那么少，怎么至于把板塊整體一起打那么多呢？空頭打得沒道理，是莊家在操縱。我覺得并不是，這是非常重要有標(biāo)志性意義的事件。進(jìn)口窗口打開，到底意味著什么呢？最早討論這個邏輯，其實(shí)還是七月份跟朋友吃飯討論海外焦煤崩了成本顯著下行，那么大的內(nèi)外價差會不會導(dǎo)致國內(nèi)焦煤會不會也崩。不久，8月初，鐵礦就由現(xiàn)貨流動性枯竭引發(fā)一波大跌，當(dāng)時我們覺得負(fù)反饋如果衍生到焦煤上，是可以繼續(xù)打的，然而那次并沒有直接順暢的打雙焦，而是過了將近一個月才明顯跌，進(jìn)而到九月底俄羅斯熱卷進(jìn)口事件得到了廣泛的注意。整個產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口窗口的打開，被拿到了當(dāng)下時間點(diǎn)當(dāng)成主要矛盾來打。最早討論這個邏輯，其實(shí)還是七月份跟朋友吃飯討論海外焦煤崩了成本顯著下行，那么大的內(nèi)外價差會不會導(dǎo)致國內(nèi)焦煤會不會也崩。不久，8月初，鐵礦就由現(xiàn)貨流動性枯竭引發(fā)一波大跌，當(dāng)時我們覺得負(fù)反饋如果衍生到焦煤上，是可以繼續(xù)打的，然而那次并沒有直接順暢的打雙焦，而是過了將近一個月才明顯跌，進(jìn)而到九月底俄羅斯熱卷進(jìn)口事件得到了廣泛的注意。整個產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)口窗口的打開，被拿到了當(dāng)下時間點(diǎn)當(dāng)成主要矛盾來打。